Como inversionista experimentado con más de tres décadas de experiencia en el comercio de materias primas y navegando en diversos mercados financieros, me siento cada vez más preocupado por el estado actual de las cosas, particularmente en lo que respecta al manejo de la inflación y las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La desconexión entre las acciones políticas de la Reserva Federal y las reacciones del mercado es asombrosa, similar a ver un juego de Jenga donde cada movimiento amenaza con derribar todo el edificio.
El destacado comerciante de materias primas Peter Brandt publicó recientemente una serie de tweets de The Kobeissi Letter, un recurso conocido por sus profundos análisis y comentarios sobre acontecimientos importantes dentro del mercado financiero global.
La carta de Kobeissi reveló un avance importante con respecto a las recientes acciones de la Reserva Federal en materia de gestión de la inflación y, en particular, de las tasas de interés. Dice que, básicamente, ahora estamos presenciando “la mayor desconexión del mercado hacia la Fed en la historia”.
El famoso comerciante Brandt criticó duramente a la Reserva Federal y a su presidente, Jerome Powell, en respuesta a la discusión en curso.
Peter Brandt tuiteó: «La Reserva Federal, su presidente y sus orientaciones sobre acciones futuras serán recordados en la historia debido a sus errores.
La Reserva Federal, su débil presidente y su orientación prospectiva pasarán a la historia por sus pifias
—Peter Brandt (@PeterLBrandt) 27 de diciembre de 2024
La inflación estadounidense sigue creciendo
En la discusión titulada «La carta de Kobeissi», el autor señala un aparente desajuste que han notado: las reacciones de los mercados financieros parecen contradecir las políticas implementadas por la Reserva Federal en los últimos tiempos.
Como analista, estoy observando un acontecimiento significativo: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha aumentado 100 puntos básicos desde que comenzó el cambio de política de la Reserva Federal, o «pivote de la Reserva Federal», en septiembre. Esto significa que las tasas de interés de estos bonos, que ayudan al gobierno de Estados Unidos a pedir prestado fondos, expandiendo así la deuda nacional, han aumentado notablemente.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se encuentran actualmente en el nivel más alto desde mayo de este año, a pesar de que la Reserva Federal redujo agresivamente las tasas de interés. Uno de los efectos secundarios aquí, según Kobeissi, es el impacto en el mercado inmobiliario: «Comprar una casa con un precio medio de $420,400 ahora cuesta un promedio de ~$400 más AL MES».
Un factor principal que conduce a un aumento de las tasas de interés, incluso cuando la Reserva Federal las reduce, es la comprensión dentro de los mercados financieros de que la inflación una vez más está prevaleciendo.
Bitcoin reacciona al reciente anuncio de Jerome Powell
En diciembre, la principal criptomoneda mundial, Bitcoin, cayó por debajo de la marca anterior de 100.000 dólares. Esta repentina caída de precios se produjo tras una declaración de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, indicando que planean restablecer una política monetaria más estricta el próximo año.
Esta indicación sugirió a los mercados que podría haber una inclinación hacia un aumento de las tasas de interés, lo que implica una reducción de la liquidez del mercado y una posible disminución de la inversión en activos más riesgosos como Bitcoin y oro específicamente.
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2024-12-27 17:24