Como investigador experimentado con años de experiencia navegando por el dinámico mundo de las criptomonedas y los mercados financieros, me siento intrigado por esta próxima semana de vencimiento de opciones. Con más de 2.100 millones de dólares en opciones de Bitcoin en juego y una relación de compra y venta sesgada hacia las opciones de compra, parece que los alcistas están en el asiento del conductor, al menos por ahora. Sin embargo, como alguien que ha sido testigo de más de unas pocas sorpresas en el mercado, no puedo evitar recordar el viejo dicho: «El mercado puede permanecer irracional durante más tiempo del que usted puede permanecer solvente».
Se espera que el próximo viernes expiren opciones de Bitcoin por valor de aproximadamente 2.100 millones de dólares, como lo indican los datos de una plataforma de negociación de opciones de criptomonedas.
Actualmente, el número de opciones de compra negociadas es aproximadamente un 83 % mayor que el de opciones de venta, lo que sugiere que los inversores son más optimistas (alcistas) ya que prefieren comprar opciones de compra a opciones de venta.
En términos más simples, el nivel de precio más común para estas opciones es $98,000, lo que significa que la mayoría de ellas dejarán de tener valor cuando el activo subyacente alcance este precio.
Además, existe un vencimiento potencial de aproximadamente $640 millones en opciones de Ethereum (ETH) tan pronto como hoy. Parece que los operadores tienen una perspectiva más optimista sobre Ethereum que sobre Bitcoin, ya que el ratio put-call se sitúa actualmente en 0,83. Curiosamente, 3.700 dólares parece ser un nivel crítico tanto para los inversores alcistas como para los bajistas.
En la actualidad, el precio de Bitcoin ronda ligeramente la marca de los 100.000 dólares, mientras que Ethereum (ETH) se intercambia a aproximadamente 3.920 dólares.
Como informa Greeks.live, los participantes del mercado están ajustando sus carteras de inversión durante la temporada navideña, una época en la que la actividad comercial disminuye sustancialmente. Esta reducción en el volumen de operaciones podría provocar una mayor volatilidad en las acciones estadounidenses debido a una menor liquidez. Los operadores predicen oscilaciones de precios más pronunciadas basándose en el aumento de la volatilidad implícita (IV).
Como investigador, he observado una correlación cada vez mayor entre los movimientos del mercado de valores de EE. UU. y los precios de las criptomonedas. Esto sugiere que la volatilidad experimentada en el mercado de valores podría extenderse también al ámbito de las criptomonedas.
Por ello, numerosos comerciantes optan por utilizar opciones como medida de protección contra las fluctuaciones impredecibles de los precios durante el período festivo.
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2024-12-13 08:35